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これらの2つのNasdaq株は、何年にもわたってポートフォリオを運ぶことができます

NS ナスダック100 パンデミックが株式市場を襲って以来、大流行しました。ほとんどの投資家はその行動の一部を望んでいますが、高い評価と市場のボラティリティは、インデックス全体に飛び込むことからあなたを怖がらせるかもしれません。

それでも、Nasdaqの大きな株のいくつかは、長期投資家や退職金口座の優れた候補です。これら2つは、安定性と成長の組み合わせを提供して、長期にわたってポートフォリオを強化することができます。

アマゾン

アマゾン (NASDAQ:AMZN)ここに含まれていることは明らかなように思われるかもしれませんが、ポートフォリオに何年も保持できる株式である理由を分析してみましょう。





非常に細分化されたeコマースの世界のリーダーであるAmazonは、米国市場の約40%、世界市場の約8%を占めています。

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オンライン販売は小売売上高全体に占める割合として増加し続けることはほぼ確実であり、eコマース市場全体は今後数年間で約10%成長すると予想されています。



あらゆる角度から競争が激化することは間違いありません。あらゆる種類の実店舗の小売業者が、強力なデジタルコマースチャネルによるパンデミックのシャットダウンから生まれました。小規模な直接販売者とニッチ市場は、次の方法で市場での地位を確立することができます。 Shopify およびその他のサービス。

この競争があっても、Amazonの市場シェアと競争上の優位性は非常に大きいため、eコマースセグメントの価値が失われるまでには長い時間がかかります。

箱のある大きな倉庫。

出典:ゲッティイメージズ。



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しかし、Amazonは単なるオンライン小売業者ではありません。プライムビデオは3大ストリーミングサービスの1つであり、過去1年間で1億7500万人がビデオをストリーミングしています。アマゾンウェブサービス(AWS)は、クラウドインフラストラクチャサービスのグローバルリーダーであり、30%以上の市場シェアを誇っています。 AWSは、前四半期に同社の総収益の13%以上を貢献したため、さらに大きくなる可能性が高いストーリーの主要部分です。アマゾンは、2017年にホールフーズとその500の場所を買収し、食料品店業界の主要なプレーヤーですらあります。

アマゾンが短期的に失敗するためには、あまりにも多くのことがうまくいかなければならないでしょう。それは時代遅れになる可能性のある製品を作ることはなく、多様化した巨人になり、その規模の大きさは最も有能な競合他社よりも優れています。

アマゾンの競争優位と 経済的な堀 かなりです。 投下資本利益率(ROIC) 企業がその運用金融資産をどれだけ効率的に使用して利益を生み出すことができるかを測定します。アマゾンの16%ROICは、特に短期的な利益よりも成長を優先する企業にとってはかなり高いです。それは広い堀を示しています。これは、価格決定力と効率的な運用の証拠でもあります。

アマゾンは単に力を維持するだけではありません-それはまだまともな成長の遊びです。爆発的な拡大の日々はバックミラーにありますが、予測では、今後数年間で20%の成長が見込まれています。これは、消費者が自宅で買い物をしたり、クラウドコンピューティングの採用が増えたりしたことで、昨年の30%の成長に後押しされています。その予測はAmazonの45.6を前進させる 株価収益率(P / E) より控えめな2.28で、はるかに安価に見えます 価格対収益成長(PEG)比率

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その巨大なサイズでは、Amazonは今後10年間で最高のパフォーマンスを発揮する株ではない可能性があります。そのタイトルはおそらく、ビッグボーイと競争するために出現する小型株に属するでしょう。ただし、Amazonは、うらやましいほどの安定性を提供しながら、依然として市場を上回っているはずです。

コストコ

コストコ (NASDAQ:COST)無限の成長の可能性を秘めたエキゾチックなハイテク株ではありません。ただし、市場を上回ることができる一貫した成長を実現することは良い候補です。

コストコは、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに800以上の店舗を持ち、食料品、家庭用品、衣類など、さまざまな消費者の主食を販売しています。また、電子機器、家具、電化製品などの高額な周期的なアイテムも扱っています。

コストコは過去数年間、eコマース販売チャネルを構築するために素晴らしい仕事をしてきました。これは全体的な成長を促進するのに役立っています。それは本当に多様な小売業者であり、安定性に優れています。コストコのバルクセールスアプローチとウェアハウスストアモデルでは、市場をリードする価格を提供することもできるため、家計が支出を削減して価値を追求する不況時に、チェーンはうまく機能する傾向があります。

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食料品店でまとめて買い物をする女性。

出典:ゲッティイメージズ

投資家にとってさらにエキサイティングなコストコは、クラブ会員モデルで運営されています。顧客は買い物をする権利のために年間サブスクリプションを支払う必要があります。これらの手数料は、直近の会計年度における同社の営業利益の58%近くに相当するため、収益に大きく貢献しています。と 90%を超える会員維持 、コストコは消費者にその価値を明確に示しており、そのキャッシュフローは商品販売のみに依存している小売業者よりもはるかに予測可能です。

アマゾンと同じように、コストコは18.2%という印象的なROICを誇っています。これにより、競争の激しい環境でも、安定性の議論がさらに検証されます。投資家はコストコの成長の可能性にも惹かれるべきです。このチェーンは、近年、平均して年間売上高の成長率が10%を超えており、今後2年間で8%の成長率を維持すると予想されています。あなたはそれをから得られません ウォルマート目標 、 また BJの

コストコの株価はかなり高く、株価収益率は38、株価収益率は23です。 EBITDAに対する企業価値の比率 。これは、高評価の株式の場合によくあるように、市場の低迷時にわずかに大きな損失への扉を開きます。それでも、これらの比率は、長期的な投資から私を怖がらせるほど高くはありません。十分な時間を与えれば、コストコは簡単にその評価に成長するはずです。



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